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【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。 (资料图片仅供参考) 比较难受,有几个粉丝过来问我,他手上的股票,像这些锂电池...

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

20220610013548931.jpg(资料图片仅供参考)

比较难受,有几个粉丝过来问我,他手上的股票,像这些锂电池光伏、储能跌的特别多,而且有点像G灾一样,无缘无故地跌了之后,还加速下跌,而且,我查了一下些卖方,甚至研究覆盖都少了,无论是市场还是投资者,慢慢对这种麻木了,真是跌的麻木了,基本面边都没有没有改变。

这让我想起2020年,当时茅台还有金龙鱼为代表的这些核心资产抽水中小股,后来该怎么样还怎么样,小盘股向上修正上涨,大盘(茅)股长达三四年的熊市,当然了我们不是说非要拒绝这些大涨的方向。

本周还剩最后一个交易,至于行情怎么看?机会在哪里?我们快速复盘,和大家交代一下。

一、大盘分析

大盘日k线单针探底,看似非常不错,但是,如下图所示,那30分钟k线显示,其实现在还是一个箱体,短期阴线连续太多,所以,市场很可能还是走箱体,周K线中我们介绍过了,那本周不管周五走什么样,他下一周由于上引线,下周还有一个探底的动作,这样从30分钟和周K线,我们得出结论,接下来还是震荡为主,震荡的区间大概是3344~3400附近。

二、热点和机会

周四表现比较好的分三个方向:

第1个,是AI产业链,主要是偏上游的算力以及光通信F5G、IDC等这块,赚钱效应仍在,板块也很难倒下去,只是会分化,可能会向产业纵深方向发散;

其次,文化传媒,我们今天跟的更多的是文化传媒,文化传媒是跟着数据要素这个方向发散,无论是游戏,还是文化传媒,市场认可度都比较高,所以,还会反复活跃;

第3个,无论是数据还是AI,可能都用到的算力以及IDC,就是数据中心这条线也还比较火,中午讲到了6G,周四晚上马斯克那边,9点钟左右SPACEX开始发射

三、实盘操作

周四尾盘买了一点文化传媒,这个大涨的不好做,但是,我们是有应对的,尾盘这种还是可以买一点,包括前天我们抓到20CM,这些都是尾盘小技巧。

不是说非要买在起涨点前,大涨的时候其实确定性更高,你从剑桥科技这种连续涨停的就能得出,其次,中线赛道都被大幅的抽水,天奈科技,几个头部的正极材料锂电池大跌包括军工也有影响,我个人认为基本面并没有改变,只是市场钱就那么多,手上的周期和网安整体还不错,半导体如果有机会我们也会考虑一些,因为,其他的确实是很难。

说一下最近的一些感悟,就是现在玩法跟以前不一样了,我们看就以中国曙光这种公司为例,都偏向于大标的,然后反复不停的创新高,市场呢给予一个很高的热度,以前我们有一句话叫横有多长竖有多高,然后啪啪啪连续搞三四个连续的涨停板,然后再次高位横盘。

现在都是先起趋势酝酿,然后再加速,你如果买低位,你可能就根本没机会,你等起来趋势起来的时候可能也会回踩,只有他越到高位他越加速,那市场变我们也要变,这个最大的变,一定要尊重热点,以前我们更加尊重公司,现在要尊重热点,热点远比公司的基本面,可能更重要!当然了有基本面支撑的有BUFF加持走的更远。

研究方面

A股算力大涨,继续上游核心标的的逼空。目前,算力的各个方向市场挖掘充分,只能找一些行业地位确定的公司,例如FPGA,研究跟踪,公司的FPGA产品在人工智能、通信、工业、特种领域都有广泛应用的“年报依旧高增长的特种IC龙头”的上市公司。

  • 发表于 2023-04-22 11:19:23
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  • 分类:科技

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