天天基金净值查询今日净值变化：本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

一：天天基金净值查询今日净值

可以在天天基金网，选择你要查看的基金，然后选择历史净值
可以进入你购买的基金公司网站，或者各大专业经济网站更或者搜狐新浪等等大型网站的金融板块都可以。

二：天天基金净值查询一览表

一般来说，我们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说一成不变。

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

什么是每日基金净值？

每日基金净值

每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

准确来说每日基金净值就是指开放式基金，每周在周一到周五股市开盘收盘时间进行申购以及赎回的基金，而投资基金的投资者在进行这些交易的时候就会看到开放式基金每日净值的数值，这一数值是计算买入份额以及资金的标准，相当于股票的收盘价。

三：天天基金净值查询今日净值接口

央广网北京6月16日消息（

（截图自中国建设银行官网）

建设银行、平安银行等银行先行后，基金公司紧随其后行动，6月16日，

银行、基金公司已下线，有第三方平台暂未行动

6月15日，建设银行公告表示，为提供更加优质高效的个人服务，进一步优化基金产品展示，提升客户体验，自2023年6月16日起将下线代理基金电子渠道的基金实时估值展示功能；平安口袋银行app显示，因盘中估值与真实净值存在一定差异，为保障投资过程食用信息的准确性，请以基金公司实际披露的净值为准，计划于6月16日零点下线盘中估值，届时不再提供估值以及相关提醒服务。

除了银行外，基金公司直销app也相继下线了该服务。招商基金智能客服表示，综合考虑前期实时净值估算服务的运行情况和效果，平台决定近期下线并终止提供基金实时净值估算服务。

（截图自招商基金app）

南方基金客服表示，目前公司的基金实时净值估算功能已下线，投资者可以在晚间直接

易方达基金在线客服则表示，目前暂不提供基金估值，在其他平台上看到基金估值只能作为参考基金的净值还需以基金公司官方公告为准。

与银行与基金公司不同的是，部分第三方基金销售平台仍在显示。截至发稿，天天基金网净值估算功能仍显示，且标注“强烈推荐”，客服称暂未了解到该功能会有调整，若调整后续会在页面展示。而好买基金则在6月12日，就表示因技术原因，下线实时估值功能。

（截图自天天基金网）

估值存在误差或是下线主因

从业内分析看，估值存在误差是下线主因，盘中估值仅是估算值，并非完全真实的净值。易方达基金表示，基金的估值一般是平台根据基金上季度的季报等报告数据进行的估算，而基金经理在基金运作中，可根据市场情况进行仓位的调整，所以基金的仓位是可能发生变化的，根据基金上一季度的数据去估算净值就可能存在误差；若是刚成立的新基金，估值一般是平台根据基金投资范围、业绩比较基准、成立规模等去进行的估算，在基金的实际运作中，实际投资、建仓，或者开放申赎后的规模变动等因素都可能使估值与基金净值不一致。

因基金估值存在误差，常常会引发基民对基金公司“偷吃”的质疑。“偷吃现象”简单来说，是指发现当天某只基金的净值估值，大于净值本身。此前某原油基金就曾被疑“偷吃”冲上微博热搜，当日美国原油价格暴涨超20%，该原油基金净值涨幅不足3%引发基民质疑。后续基金公司回应，收市时间不同导致涨幅存在差异平息质疑。

基民对该功能评价不一

不欣赏该功能的基民主要持有两种观点，一是估值存在误差，有投资者表示“下线没啥不好的，反正也不准”；二是可能会“加剧噪音”，有投资者认为该功能会“会加速疯狂或者放大恐惧”，有观点认为“基民亏钱的部分原因是太

也有基民认为，净值实时估值功能只是工具，更重要的是做好投资者教育。一位使用该功能的投资者表示，他通过估算值和实际值的差异，再结合市场情况做比较，评估基金经理是否风格漂移。

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